05-11 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 CPI重磅来了

吕千亿

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05-11 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 CPI重磅来了
绿圈KOL @Tradingbeta @dxf @董事长在巴黎 @晨曦

#CPI #黄金 #COIN #RBLX
CPI如何解读
全球其他地区数据
黄金避险功能哪去了
免税收消息和个股分析

Tradingbeta:
今天市场关注的就是这个CPI,盘前CPI出来之前,股指涨了很多啊,超过1%,但现在已经跌了0.5%啊,这是我一直讲就是去赌这个东西是很危险的一件事情。先看一下CPI的数据,CORE CPI远高于预期,month over month预期涨0.4%,实际上涨0.6%,然后year over year涨6.2%,也是高于6%的这个预期。non core CPI 8.3%,高于8.1%的预期,上一个月是8.5%,这里面你不要看好像这个月是降了,因为我们回头对比的话,CPI飙涨是从2021年的四月份开始的,然后我们现在拿到的数据也是这个四月份的数据,所以基数是高的,它在原来CPI可能已经是4%的基础之上,然后year over year涨了8.3%, 所以这个数字是非常significant的一个数字。这个说明了什么,说明鲍威尔在加息25个基点之后,完全不能有效抑制通胀,就像我们分析的这个通胀,它一方面是这个由于之前的大水漫灌,然后另一方面是由于这个供应链,供应链这块不用说了,是肯定没有恢复正常,然后你想靠0.25,0.5这样的一个加息举措来来控制通胀的话,市场就告诉你不可能,也许我们给点儿时间,那可能就是打脸打得更厉害吧。对于我们来说,最害怕的就是这个Fed后面就是有更加激进的这种加息,因为0.25%这样的东西没有效果,这后面很有可能就更加激进的嘛,就是连续0.5%,甚至0.75%,这样的这种加息手段就会plan the table,这样对于成长股来讲,那就是一个disaster。

DXF
我们知道,只要美联储不停止紧缩,那么美股不会见底,美联储的紧缩由什么决定?通胀。供应链端很难人为调控,所以紧缩减少了流动货币也就是压缩需求端,所以我们看通胀的时候,不仅要看CPI,还要注意消费者信心这些sentiment,除了美国还应该看看全球几大主要经济地区的这些数据。最近欧洲的几个经济数据:德国,ZEW 经济景气指数从 4 月的-41.0 意外升至 5 月的-34.3。英国行业数据显示零售额 15 个月来首次下降。日本 3 月份家庭支出进一步收缩;澳大利亚 3 月份零售销售势头持续,上周四英国央行加息25个基点,英国的基准利率上升至2009年以来的最高水平1.0%。尽管今年以来英国已进行4次加息,但是在高通胀的压力下,预计英国央行仍有可能在6月和8月连续加息,之后可能暂停升息步伐。欧盟委员会最新的第六轮对俄罗斯的制裁草案目前仍然存在分歧,目前消息人士暗示它将放弃对载运俄罗斯石油的欧盟油轮的禁令,因此欧盟提议的对俄罗斯石油的禁运可能没有人们担心的那么严重。
美股这边,周一经历了一个血洗之一,NYSE下跌股与NASDAQ上涨股的比率分别超过 7:1 和 5:1。纽约证交所成交量下跌幅度超过上涨幅度超过 13:1,纳斯达克成交量超过 5:1。这个也给很多没有经历过熊市的新手一个惨痛的教训,华尔街没有免费的午餐,如果你只是盲目地买入下跌的股票而不顾风险,你就会被淘汰。

目前对市场唯一有利的是,我们在短期内变得非常超卖,因为我们看到近 50% 的 SPX 个股现在处于熊市修正区域,较 52 周高点下跌超过 20%,所以市场随时可能开始反弹,但这绝不是跳入市场并开始购买的理由。当市场出现超卖时,随时可能爆发强劲的反弹,但当市场保持超卖且无法反弹时,那就有可能崩盘。至少极端波动是肯定的。有些观点认为预计国债收益率将很快停滞并见顶。但是如果10年期国债收益率超过 3.24% 的话,会进一步令市场不安。大家要有市场动荡到6月份的心理准备。
操作方面,我个人昨天收盘前短线小仓位买多指数,现在是早晨8点,因为我预测CPI数据应该比预期的要低,至少是in-line,至于为什么这么猜测,我卖个小关子。那如果这个猜测准确,我会在discord里解释。

董事长在巴黎:

黄金避险功能哪去了

最近一段时间,美股跌成了狗,黄金期货/黄金股也跌成了狗。按照传统逻辑,持有黄金能够分散持仓风险。但是,最近,黄金和美股合拍地跌跌不休,反而加剧了资产缩水的速度和波动性,其传统的避险对冲功能,消失得无影无踪。
其实,2020年疫情最严重的的时候,金价也随美股暴跌。理由是,投资者抛售变现一切资产,以应对margin call。那时候,黄金的避险功能,就已经荡然无存了。
对于近期的黄金随美股同步下跌,有一种解释,比较有趣。作为纸黄金,黄金期货流动性极强,允许一次交易可以出售今后几年产量的黄金,能容得下大资金,下得了超级大单。因而,吸引了一批新大型
机构,参与交易黄金,他们把以前美股的交易习惯带入黄金交易中,把纸黄金当美股炒,自然地和美股大盘走势同步。
黄金价格被操纵的传闻,也一直不绝于耳。但是,说说而已,证据何在?有一段时间,美股开盘前一小时,黄金总是有规律地下跌10到15美元一盎司,有被操纵的嫌疑。另一种机构解释也有道理。他们认为,因为做空黄金收益不错,有利可图,引起了众多大型机构在一个时间段的趋同交易。而趋同交易又强化了趋势,引来更多的跟风者,导致走势反复重复发生。
有一说一,黄金价格的避险属性也短暂闪现过。就是对俄乌战争的反应,还是很敏感的。刚爆发时,金价短暂冲高,好像要直上云霄,避险功能又回来了。但是,随着事态的发展,金价短暂冲高后,又蔫了,重新走上了亦步亦趋跟随美股的老路。这同时说明,黄金期货市场里,也潜伏着能量惊人的大空头。
对很大一批黄金投资者而言,持有黄金是一种信仰。比如著名的黄金投资大佬Sprott,貌似永远看多黄金,只买不卖。尽管金价下跌也让他们失望,坐了好多次过山车,但就是握着不卖,这些死多头的比例不小,导致金价的跌幅小于美股。
大盘和个股:昨天美联储众官员密集发声,此前过度鹰派的声调,似乎已经减弱,有的还透出些许鸽味。美股高开不少,随后,市场传出有大型投资机构老虎基金被margin call,割肉科技股引发股指盘中急跌。虽然盘中有反弹,但是上下波动很大。今天盘前CPI的公布,将是引发新波动的导火索。对大盘今日走势,不预判,也不荐个股。会继续在T/SQQQ里辗转腾跃,寻找短线获利机会。

晨曦:
一. 消息面昨天美国总统拜登谈到有可能免除前总统Trump设置的对中国商品的25%的税收,我觉得这个可以减轻一点通货膨胀,但是不会有大的帮助,因为不是所有的中国商品都有这个25%的税收,另外一个原因是这些商品也不可能降低25%的市场价格,有可能是降低一些价格,这样美国老百姓和中国的生产商双方都得利,但是美国政府却少了25%的商品税收,所以对美国整体来说并非有利。另外今天的通胀数据对股市的影响会比较大,如果通胀比较低,股市会有一定程度的反弹,如果通胀比预期的高,则股市还要往下走。
二. 个股消息
1. COIN: 营收1.2 B, 下降27%,净亏损4.3亿,去年同期赢利7.7亿元,还要发行新股。这个财报很不理想,盘前大跌15%;
2. RBLX: 营收5.37亿,上升39%,净亏损1.6亿,上升20%。但是正现金流1亿元多。盘前下跌1%左右
 
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